Business
حساب‌ها#
حساب یک سطل پول با یک نام است: صندوق نقدی، حساب بانکی، کیف پول موبایل یا کارت. هر پرداخت در سیستم یکی از این حساب‌ها را بستانکار یا بدهکار می‌کند، و همین صفحه حساب‌ها را به مهم‌ترین صفحه مالی شعبه تبدیل می‌کند.
حساب‌ها هرگز حذف نمی‌شوند. بیلانس‌ها از طریق حرکات مستند تغییر می‌کنند و هر حرکت در دفتر حساب قابل مشاهده است.
این صفحه درباره چیست#
- ایجاد و نام‌گذاری مکان‌هایی که شعبه پول را در آن نگه می‌دارد.
- دیدن بیلانس زنده به تفکیک حساب و ارز.
- بررسی معاملات ورودی و خروجی.
- تعدیل سرمایه با دلیل ثبت‌شده.
- بررسی دفتر کامل فعالیت‌های یک حساب.
ساختار صفحه#
| صفحه | چه چیزی نشان می‌دهد |
|---|---|
| فهرست حساب‌ها | کارت‌هایی با نام، بیلانس، ارز، نوع و شماره حساب |
| افزودن یا ویرایش | نام، نوع، شماره، جزئیات بانک یا کیف پول، ارز و بیلانس افتتاحیه |
| نمای حساب | بیلانس، معلومات اساسی، آخرین ورودی، خروجی و فعالیت‌ها |
| فعالیت‌ها | دفتر کامل بیلانس با صفحه‌بندی |
| ورودی / خروجی | همه پرداخت‌های بستانکار یا بدهکار این حساب |
انواع حساب#
| نوع | کاربرد معمول | فیلد اضافی |
|---|---|---|
| نقدی | صندوق یا گاوصندوق | هیچ |
| بانکی | حساب بانکی شرکتی | نام بانک و شماره حساب |
| کیف پول دیجیتال | پول موبایل | شماره کیف پول |
| کارت | کارت پرداخت | شماره کارت |
نحوه استفاده#
ایجاد یک حساب#
- مالیه > حساب‌ها را باز کنید و افزودن را انتخاب کنید.
- یک نام وارد کنید و نوع را انتخاب نمایید.
- ارز را انتخاب کنید. بیلانس افتتاحیه به همان ارز بیان می‌شود.
- فیلدهای ویژه نوع را کامل کنید: نام بانک، شماره حساب یا کارت.
- در صورت لزوم بیلانس افتتاحیه وارد کنید. این مبلغ به‌عنوان یک فعالیت ثبت می‌شود، نه یک عدد
پنهان.
- ذخیره کنید.
| فیلد | الزامی | قواعد |
|---|---|---|
| نام | بله | حداکثر 50 نویسه |
| نوع | بله | نقدی، بانکی، کیف پول دیجیتال یا کارت |
| ارز | بله | باید وجود داشته باشد |
| شماره حساب | نخیر | حداکثر 50 نویسه |
| نام بانک | نخیر | حداکثر 100 نویسه، برای حساب‌های بانکی نشان داده می‌شود |
| بیلانس افتتاحیه | نخیر | عددی، به‌طور پیش‌فرض صفر |
| فعال | نخیر | حساب‌های غیرفعال از فورم‌های پرداخت پنهان می‌شوند |
خواندن یک حساب#
نمای حساب بیلانس، کد حساب شعبه، نوع و شماره مربوط را نشان می‌دهد. سه بخش آخرین معاملات ورودی، معاملات خروجی و فعالیت‌ها را فهرست می‌کنند و هر یک پیوندی به فهرست کامل دارد.
تعدیل سرمایه#
- حساب را باز کنید و افزودن سرمایه را انتخاب نمایید.
- مبلغ را وارد کنید. مقدار منفی پول برداشت می‌کند.
- دلیل را بنویسید. توضیح الزامی است، چون تغییر بیلانس را روشن می‌کند.
- ارسال کنید. یک سطر فعالیت بیلانس جدید را به نام کارمندی که این کار را انجام داده ثبت می‌کند.
بررسی دفتر حساب#
فعالیت‌ها را برای دفتر کامل و صفحه‌بندی‌شده هنگام پیمایش باز کنید: مبلغ، بیلانس پیش از حرکت، بیلانس پس از حرکت، تاریخ و توضیح. برای جزئیات در سطح پرداخت — مرجع، دسته، کارمند، مبلغ، مبلغ اساسی، نرخ تبادله و یادداشت‌ها — از ورودی و خروجی استفاده کنید.
چه چیزی محدود است#
- خواندن به خواندن
finance.accountsنیاز دارد؛ ایجاد، ویرایش، تعدیل و پرداخت به نوشتن نیاز دارند. - حساب‌ها به شعبه محدودند. شعبه از نشست شما گرفته می‌شود و در فورم قابل انتخاب نیست.
- اقدام حذف وجود ندارد. در عوض حساب را غیرفعال کنید تا حرکات تاریخی خواندنی بمانند.
- ارز حساب پس از ایجاد قابل تغییر نیست، چون هر مبلغ اساسی ذخیره‌شده را بی‌اعتبار می‌کند.
- بیلانس‌های افتتاحیه و تعدیل‌های سرمایه باید توضیح داده شوند؛ توضیح در دفتر حساب ذخیره می‌شود.
- حساب‌های غیرفعال از فهرست‌های کشویی پرداخت ناپدید می‌شوند اما در گزارش‌ها دیده می‌شوند.
نکات و رفع مشکلات#
- بیلانس اشتباه به نظر می‌رسد. فعالیت‌ها را باز کنید و سطرهای آخر را بخوانید؛ هر تغییر توضیح و
کارمند مسئول را همراه دارد.
- یک حساب در فورم پرداخت نیست. غیرفعال است، یا ارز آن با ارز سند نمی‌خواند.
- یک پرداخت حذف نمی‌شود. فاکتور پیوندشده قفل است. نخست سند را از قفل خارج کنید.
- دو حساب نام یکسان دارند. نام‌ها یکتا نیستند. یکی را تغییر نام دهید و برای تشخیص در گزارش‌ها از
کد حساب شعبه استفاده کنید.